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Garibaldi Resources Corp. (GGI.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Garibaldi Resources Corp. subió un 0,00%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,87%.
Peor sesión
−70,0%
3 dic 2001
Mejor sesión
+800,0%
15 ene 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
220,2%
13,87% al día
Sesiones al alza
26,1%
de 7.568 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.573 sesiones en tocar fondo y 3.752 en recuperar el máximo (23 oct 2017).
−99,7%
13 ago 96 → 14 nov 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,8%
máximo: 3 nov 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−41,1%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 dic 013 dic 2001 | −70,0% | — | 0,0% | +33,3% | +66,7% |
| 2 | 22 abr 0322 abr 2003 | −60,0% | — | +25,0% | +25,0% | +25,0% |
| 3 | 14 nov 0314 nov 2003 | −60,0% | — | +150,0% | +150,0% | +250,0% |
| 4 | 18 nov 0318 nov 2003 | −60,0% | — | +150,0% | +150,0% | +250,0% |
| 5 | 4 ene 014 ene 2001 | −60,0% | — | +50,0% | +50,0% | 0,0% |
| 6 | 12 oct 0112 oct 2001 | −58,3% | — | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 7 | 5 jun 025 jun 2002 | −53,8% | — | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 8 | 17 ene 0317 ene 2003 | −44,4% | — | 0,0% | +20,0% | +80,0% |
| 9 | 11 dic 0111 dic 2001 | −42,9% | — | 0,0% | −50,0% | +12,5% |
| 10 | 26 oct 0026 oct 2000 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
133 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 18 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.