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Gold Fields Limited (GFI)
Materiales Básicos · Sudáfrica
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Gold Fields Limited subió un 1,40%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,80%.
Peor sesión
−24,7%
3 may 2000
Mejor sesión
+123,6%
9 jul 1981
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,3%
3,80% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 11.799 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.397 sesiones en tocar fondo y 2.355 en recuperar el máximo (1 abr 2025).
−90,8%
11 may 06 → 17 nov 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,1%
máximo: 28 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,3%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 may 003 may 2000 | −24,7% | — | +0,9% | −7,5% | +9,4% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −23,8% | −5,2% | +5,1% | +16,7% | +70,7% |
| 3 | 31 may 2231 may 2022 | −23,4% | −0,6% | +3,0% | −0,2% | −5,9% |
| 4 | 22 oct 0822 oct 2008 | −22,1% | −6,1% | +6,1% | +34,3% | +46,0% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,8% | −9,5% | −14,7% | −3,4% | +71,1% |
| 6 | 20 oct 8720 oct 1987 | −20,3% | — | +6,3% | −13,3% | +12,7% |
| 7 | 2 oct 082 oct 2008 | −20,3% | −4,0% | +1,4% | +6,5% | −18,9% |
| 8 | 26 oct 8726 oct 1987 | −18,9% | — | +6,4% | +4,5% | +29,8% |
| 9 | 1 dic 081 dic 2008 | −17,8% | −8,9% | +11,0% | +33,7% | +18,6% |
| 10 | 17 ene 9117 ene 1991 | −15,6% | — | +1,1% | −1,3% | +3,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.