Cargando...
Geox S.p.A. (GEO.MI)
Consumo Cíclico · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Geox S.p.A. cayó un 0,75%, frente al +0,36% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−17,4%
12 mar 2020
Mejor sesión
+17,2%
28 feb 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,0%
2,33% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 5.563 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.666 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,5%
31 oct 07 → 20 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,4%
máximo: 31 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,4% | −16,9% | +16,0% | +41,1% | +45,2% |
| 2 | 27 feb 0827 feb 2008 | −15,5% | +0,3% | −4,5% | −11,8% | −12,2% |
| 3 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,5% | −11,2% | +3,5% | +15,2% | +25,6% |
| 4 | 14 nov 1814 nov 2018 | −15,5% | −0,8% | −7,9% | −9,4% | −16,8% |
| 5 | 24 feb 2224 feb 2022 | −14,0% | −4,1% | +1,6% | −15,6% | −2,9% |
| 6 | 9 nov 179 nov 2017 | −13,6% | −0,8% | −7,4% | −15,3% | −9,3% |
| 7 | 13 may 1913 may 2019 | −13,3% | −1,3% | −2,6% | −7,9% | −2,6% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −13,2% | −8,2% | +0,9% | −1,4% | −29,0% |
| 9 | 29 abr 2529 abr 2025 | −12,2% | +1,1% | +0,7% | +4,3% | −4,0% |
| 10 | 10 may 1210 may 2012 | −12,2% | +1,7% | −3,6% | −23,3% | −9,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.