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Gen Digital Inc. (GEN)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gen Digital Inc. subió un 15,81%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Es la 14.ª mejor sesión de 9.406 desde 1989.
Es un movimiento de 5,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 14.
Peor sesión
−39,7%
3 feb 2020
Mejor sesión
+27,7%
20 jul 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,5%
3,05% al día
Sesiones al alza
48,5%
de 9.406 desde 1989
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 184 sesiones en tocar fondo y 1.787 en recuperar el máximo (4 nov 1999).
−87,8%
17 ene 92 → 8 oct 92
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,4%
máximo: 19 sept 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,1%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 203 feb 2020 | −39,7% | +0,7% | +2,2% | +20,2% | −3,0% |
| 2 | 22 jun 0122 jun 2001 | −36,6% | — | +4,7% | +11,7% | +24,5% |
| 3 | 11 may 1811 may 2018 | −33,1% | +0,2% | +9,6% | +9,5% | +4,9% |
| 4 | 9 ene 969 ene 1996 | −32,3% | — | +3,1% | +0,8% | +32,3% |
| 5 | 5 oct 925 oct 1992 | −30,8% | — | −6,9% | +25,8% | +74,3% |
| 6 | 14 sept 9214 sept 1992 | −28,4% | — | −3,6% | −3,6% | −2,2% |
| 7 | 22 jul 9222 jul 1992 | −25,4% | — | 0,0% | +1,2% | −18,1% |
| 8 | 27 jul 0027 jul 2000 | −21,1% | — | −2,4% | +7,2% | −4,5% |
| 9 | 2 nov 052 nov 2005 | −19,3% | +1,0% | −4,4% | +1,2% | −10,3% |
| 10 | 4 mar 164 mar 2016 | −19,0% | +0,3% | +2,8% | +11,1% | +9,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 jun 1989 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.