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PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Gema Grahasarana Tbk cayó un 4,05%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,60%.
Peor sesión
−34,8%
17 abr 2008
Mejor sesión
+35,0%
14 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,2%
3,60% al día
Sesiones al alza
22,0%
de 5.996 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.161 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,4%
16 dic 21 → 19 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,9%
máximo: 16 dic 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,7%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 abr 0817 abr 2008 | −34,8% | −0,2% | +27,1% | +14,4% | +56,8% |
| 2 | 27 ene 0927 ene 2009 | −34,8% | +1,2% | −33,3% | −40,0% | +11,1% |
| 3 | 25 jul 0825 jul 2008 | −33,3% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +16,7% |
| 4 | 28 ene 0928 ene 2009 | −33,3% | +2,6% | −1,7% | −1,7% | +66,7% |
| 5 | 12 nov 0912 nov 2009 | −29,2% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +3,3% |
| 6 | 15 dic 0515 dic 2005 | −28,6% | −0,4% | +33,3% | +33,3% | +40,0% |
| 7 | 17 mar 0917 mar 2009 | −28,6% | +1,8% | +16,0% | +18,7% | +53,3% |
| 8 | 13 ago 0213 ago 2002 | −26,5% | — | +12,0% | +40,0% | +24,0% |
| 9 | 18 jun 0918 jun 2009 | −24,2% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +10,0% |
| 10 | 6 ene 156 ene 2015 | −24,1% | −1,0% | +4,7% | +2,3% | +11,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.