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Gibson Energy Inc. (GEI CN)
Energía · Canadá
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¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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Índice GW-5Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial1,7%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
Muy SobrevaloradaValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está por encima de la banda de sobrevaloración. Según el modelo, la acción podría estar sobrevalorada.
Para que esta acción deje de estar sobrevalorada según las bandas actuales, el dividendo tendría que subir un +1,7% en su próxima revisión.
Resumen GW
Precio actual33,57 CAD
Yield actual5,36%
ZonaVenta
Índice GW · 10A
Actual-5
Rango periodo150 / -44
Bandas de precio
Compra (P5)
22,20 CAD(-33,9%)
P25
24,55 CAD(-26,9%)
Mediana (P50)
26,91 CAD(-19,8%)
P75
30,24 CAD(-9,9%)
Venta (P95)
33,00 CAD(-1,7%)
Histórico 10A
Toques zona compra9
Última vezhace 1,5a
Toques zona venta6
Última vezAhora
Subida div. para salir de venta+1,7%
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual5,36%
Percentil hist.P4
Distribución 10A
Máximo10,39%
P95 (compra)8,11%
Mediana6,69%
P5 (venta)5,45%
Mínimo4,69%
Caídas históricas
Drawdown actual-0,5%
Días desde peak2
Periodo 10A
Máx. caída-54,9%
Caídas >10%6
Caídas >25%2
Caídas >50%1
Recuperación media1,5a
Distribución del yield
Más frecuente6,91–6,96%
Rango P25–P755,95–7,33%
AsimetríaDistribución simétrica: yields altos y bajos aparecen con frecuencia similar.+0,38 · simétrica
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral90%
Venta5%
YOC simulado
YOC hoy5,30%
Percentil hist.P0
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)14,22%
Peor YOC (máx. precio)5,27%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)9,10%
YOC actual12,66%
Crecimiento YOC+39,1%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.