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Genesis Electronics Group, Inc. (GEGI)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Genesis Electronics Group, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±52,83%.
Peor sesión
−99,7%
14 ago 2025
Mejor sesión
+3.233,3%
12 may 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
838,7%
52,83% al día
Sesiones al alza
23,3%
de 4.834 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.938 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
3 ago 06 → 31 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 7 ago 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−156,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ago 2514 ago 2025 | −99,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 10 jul 1210 jul 2012 | −70,0% | −0,8% | +150,0% | +122,2% | +94,4% |
| 3 | 3 may 163 may 2016 | −70,0% | −0,9% | 0,0% | +3.233,3% | +3.233,3% |
| 4 | 13 mar 1513 mar 2015 | −64,7% | −0,6% | 0,0% | +33,3% | 0,0% |
| 5 | 23 jul 0823 jul 2008 | −60,0% | +0,4% | −26,3% | −6,3% | −12,5% |
| 6 | 4 feb 134 feb 2013 | −60,0% | −1,2% | +12,5% | +12,5% | −37,5% |
| 7 | 14 may 1314 may 2013 | −57,9% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 8 | 12 jul 1212 jul 2012 | −57,8% | −0,5% | +57,9% | +189,5% | +31,6% |
| 9 | 17 ene 2417 ene 2024 | −57,8% | −0,6% | −26,3% | −26,3% | −31,6% |
| 10 | 3 mar 093 mar 2009 | −57,1% | −0,6% | 0,0% | +80,0% | +400,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
323 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 jun 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 167 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.