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Genting Berhad (GEBHY)
Consumo Cíclico · Malasia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Genting Berhad cayó un 11,16%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 37 de 4.245 sesiones desde 2009 fueron igual o más negativas (1 de cada 110).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 30 veces en toda su historia; ha ocurrido 37.
Peor sesión
−52,1%
18 ene 2019
Mejor sesión
+71,8%
9 abr 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,6%
4,57% al día
Sesiones al alza
36,1%
de 4.245 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.951 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,4%
17 ene 19 → 22 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,3%
máximo: 17 ene 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,7%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ene 1918 ene 2019 | −52,1% | +1,3% | +0,5% | +61,8% | +17,5% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −33,2% | −5,2% | +7,7% | +29,0% | +31,4% |
| 3 | 11 abr 1811 abr 2018 | −30,1% | −0,6% | −7,4% | −9,2% | −17,2% |
| 4 | 31 ene 1931 ene 2019 | −30,0% | +0,9% | +8,0% | +47,1% | +0,1% |
| 5 | 6 dic 106 dic 2010 | −23,6% | −0,1% | +35,3% | +6,7% | +36,8% |
| 6 | 9 nov 109 nov 2010 | −22,5% | −0,8% | 0,0% | +19,9% | +29,4% |
| 7 | 13 feb 1913 feb 2019 | −22,0% | +0,3% | +1,4% | −16,7% | −33,2% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −22,0% | −12,0% | +28,9% | −5,9% | +16,7% |
| 9 | 19 nov 1019 nov 2010 | −21,2% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +36,8% |
| 10 | 2 nov 102 nov 2010 | −21,1% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 dic 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.