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PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Goodyear Indonesia Tbk subió un 1,90%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,76%.
Peor sesión
−25,0%
25 ene 2017
Mejor sesión
+25,0%
23 feb 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,9%
2,76% al día
Sesiones al alza
19,5%
de 5.997 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 233 sesiones en tocar fondo y 1.019 en recuperar el máximo (29 may 2013).
−83,5%
6 mar 08 → 8 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,0%
máximo: 2 mar 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ene 1725 ene 2017 | −25,0% | +0,8% | +1,3% | +20,0% | +10,0% |
| 2 | 8 mar 178 mar 2017 | −25,0% | −0,3% | +1,8% | +1,8% | +3,0% |
| 3 | 7 nov 177 nov 2017 | −25,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +7,9% |
| 4 | 9 mar 189 mar 2018 | −21,8% | +1,1% | +14,7% | +15,8% | +15,8% |
| 5 | 4 ago 144 ago 2014 | −19,6% | +0,3% | 0,0% | +11,5% | +22,7% |
| 6 | 16 oct 0316 oct 2003 | −19,4% | — | 0,0% | +7,0% | +13,2% |
| 7 | 3 abr 183 abr 2018 | −19,3% | +0,5% | 0,0% | −6,3% | 0,0% |
| 8 | 5 feb 185 feb 2018 | −18,3% | −3,1% | +16,9% | +29,8% | +23,6% |
| 9 | 9 abr 189 abr 2018 | −16,7% | +0,4% | +18,4% | +37,5% | +24,7% |
| 10 | 14 abr 0814 abr 2008 | −15,8% | −0,7% | 0,0% | −2,5% | −12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jun 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.