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GD Entertainment & Technology, Inc. (GDET)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) GD Entertainment & Technology, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±28,33%.
Peor sesión
−90,4%
3 jun 2010
Mejor sesión
+730,0%
24 jun 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
449,8%
28,33% al día
Sesiones al alza
19,5%
de 3.500 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.844 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
20 dic 02 → 11 may 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 29 abr 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−83,7%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 103 jun 2010 | −90,4% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 20 abr 1020 abr 2010 | −88,0% | +0,8% | 0,0% | −10,0% | +730,0% |
| 3 | 27 feb 0427 feb 2004 | −86,9% | — | 0,0% | +599,3% | +732,2% |
| 4 | 25 jun 1025 jun 2010 | −86,7% | +0,3% | +27,3% | +18,2% | −90,3% |
| 5 | 30 abr 0330 abr 2003 | −85,3% | — | 0,0% | 0,0% | +360,1% |
| 6 | 28 abr 1028 abr 2010 | −84,3% | +0,6% | −30,8% | −30,8% | −38,5% |
| 7 | 26 mar 1826 mar 2018 | −84,0% | +2,7% | +66,7% | +245,6% | +427,8% |
| 8 | 6 ago 156 ago 2015 | −82,0% | −0,8% | −33,3% | −77,8% | −78,9% |
| 9 | 8 abr 108 abr 2010 | −72,3% | +0,3% | +8,7% | +260,9% | −56,5% |
| 10 | 29 sept 0829 sept 2008 | −70,6% | −8,8% | +20,0% | −20,0% | −40,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
213 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 abr 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 253 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.