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Green Shift Commodities Ltd. (GCOM.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Green Shift Commodities Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,27%.
Peor sesión
−98,5%
12 sept 2017
Mejor sesión
+80,0%
1 dic 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
163,0%
10,27% al día
Sesiones al alza
25,7%
de 4.945 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.549 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 abr 07 → 2 jul 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 2 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−30,5%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sept 1712 sept 2017 | −98,5% | +0,7% | +3,2% | +25,8% | −16,1% |
| 2 | 28 oct 0828 oct 2008 | −34,3% | +7,2% | +21,7% | +13,0% | −8,7% |
| 3 | 21 oct 1521 oct 2015 | −33,3% | −1,0% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 4 | 3 dic 153 dic 2015 | −33,3% | −1,0% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 5 | 15 dic 1515 dic 2015 | −33,3% | +1,8% | 0,0% | +50,0% | 0,0% |
| 6 | 13 ene 1613 ene 2016 | −33,3% | −1,6% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 18 ene 1618 ene 2016 | −33,3% | −1,1% | +50,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 22 ene 1622 ene 2016 | −33,3% | +2,9% | +50,0% | +50,0% | +100,0% |
| 9 | 27 ene 1627 ene 2016 | −33,3% | +0,4% | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 10 | 3 feb 163 feb 2016 | −33,3% | +1,2% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
126 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 dic 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.