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PJSC Cherkizovo Group (GCHE.ME)
Consumo Defensivo · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PJSC Cherkizovo Group subió un 0,64%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,94%.
Peor sesión
−37,8%
21 oct 2008
Mejor sesión
+28,0%
31 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,6%
2,94% al día
Sesiones al alza
47,2%
de 4.656 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 98 sesiones en tocar fondo y 293 en recuperar el máximo (6 abr 2010).
−95,2%
22 jul 08 → 23 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,6%
máximo: 3 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 oct 0821 oct 2008 | −37,8% | −1,8% | −34,6% | −42,9% | −35,8% |
| 2 | 23 jul 0823 jul 2008 | −35,3% | +0,6% | +10,2% | −8,2% | −28,6% |
| 3 | 23 oct 0823 oct 2008 | −34,6% | +0,1% | −18,0% | −10,4% | −7,1% |
| 4 | 9 jul 089 jul 2008 | −27,4% | −0,3% | +24,7% | +23,8% | −22,2% |
| 5 | 26 sept 0826 sept 2008 | −22,7% | −0,9% | +3,8% | −13,8% | −72,8% |
| 6 | 23 ene 0923 ene 2009 | −20,8% | −0,7% | +7,9% | +15,8% | +26,6% |
| 7 | 15 oct 0815 oct 2008 | −20,0% | −7,1% | +25,1% | −41,7% | −50,0% |
| 8 | 5 nov 085 nov 2008 | −19,0% | −2,5% | −5,9% | −1,2% | −11,8% |
| 9 | 28 oct 0828 oct 2008 | −18,0% | +7,0% | +6,7% | +12,0% | +16,0% |
| 10 | 18 dic 0818 dic 2008 | −16,7% | −1,3% | 0,0% | −9,3% | −33,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 may 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.