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PJSC Gazprom (GAZP.ME)
Energía · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Gazprom cayó un 1,70%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,29%.
Peor sesión
−30,5%
29 jun 2022
Mejor sesión
+28,7%
18 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,4%
2,29% al día
Sesiones al alza
47,2%
de 5.430 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.319 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,0%
4 oct 21 → 17 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,3%
máximo: 4 oct 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 2229 jun 2022 | −30,5% | −0,4% | −7,0% | −8,7% | −15,9% |
| 2 | 23 feb 2223 feb 2022 | −24,7% | −1,4% | +8,4% | +8,5% | +17,9% |
| 3 | 3 oct 083 oct 2008 | −20,0% | −0,2% | −2,9% | −15,2% | −29,5% |
| 4 | 15 sept 0815 sept 2008 | −17,9% | −3,6% | +3,7% | +30,4% | −42,9% |
| 5 | 18 feb 2218 feb 2022 | −16,9% | −0,8% | +10,2% | −7,5% | −16,3% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −16,4% | −3,1% | +9,9% | −11,6% | −17,7% |
| 7 | 7 oct 227 oct 2022 | −16,0% | −2,4% | −0,6% | −1,6% | +2,6% |
| 8 | 23 oct 0823 oct 2008 | −15,9% | +0,1% | 0,0% | +63,4% | +34,5% |
| 9 | 10 nov 0810 nov 2008 | −14,1% | +0,2% | 0,0% | −17,4% | −1,3% |
| 10 | 28 feb 1428 feb 2014 | −13,5% | +0,4% | +6,9% | −1,7% | +8,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 ene 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.