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GAZC.ME (GAZC.ME)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
2.111 sesiones de GAZC.ME desde 2011. Su peor día fue el 30 dic 2011 (−4,7%) y el mejor, el 30 dic 2013 (+10,5%).
Peor sesión
−4,7%
30 dic 2011
Mejor sesión
+10,5%
30 dic 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
5,4%
0,34% al día
Sesiones al alza
0,3%
de 2.111 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1 sesiones en tocar fondo y 69 en recuperar el máximo (30 dic 2013).
−4,7%
28 dic 11 → 30 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1,0%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dic 1130 dic 2011 | −4,7% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 3 oct 133 oct 2013 | 0,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 4 oct 134 oct 2013 | 0,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 7 oct 137 oct 2013 | 0,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 8 oct 138 oct 2013 | 0,0% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 9 oct 139 oct 2013 | 0,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10 oct 1310 oct 2013 | 0,0% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 11 oct 1311 oct 2013 | 0,0% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 14 oct 1314 oct 2013 | 0,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 15 oct 1315 oct 2013 | 0,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
1 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 nov 2011 hasta el 30 nov 2023. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.