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Carlo Gavazzi Holding AG (GAV.SW)
Industrial · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Carlo Gavazzi Holding AG subió un 2,02%, frente al +1,21% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±69,57%.
Peor sesión
−98,4%
16 dic 2002
Mejor sesión
+6.215,2%
17 dic 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.104,4%
69,57% al día
Sesiones al alza
35,1%
de 7.993 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 551 sesiones en tocar fondo y 1.057 en recuperar el máximo (9 ene 2007).
−99,8%
3 nov 00 → 16 dic 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,6%
máximo: 27 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−207,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el SMI el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | SMI | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dic 0216 dic 2002 | −98,4% | — | +6.215,2% | +6.215,2% | +7.165,3% |
| 2 | 21 may 9621 may 1996 | −20,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 28 ene 0328 ene 2003 | −17,9% | — | 0,0% | +9,4% | −12,5% |
| 4 | 7 oct 987 oct 1998 | −16,7% | — | −13,6% | −4,5% | +9,1% |
| 5 | 26 sept 0226 sept 2002 | −16,7% | — | +2,2% | +2,2% | −13,3% |
| 6 | 18 sept 0118 sept 2001 | −15,8% | — | +9,1% | −5,2% | −22,9% |
| 7 | 20 feb 0320 feb 2003 | −14,3% | — | −0,3% | −3,3% | −6,8% |
| 8 | 24 sept 0124 sept 2001 | −13,8% | — | +16,7% | +2,6% | −4,8% |
| 9 | 8 oct 988 oct 1998 | −13,6% | — | 0,0% | +15,8% | +26,3% |
| 10 | 17 sept 0217 sept 2002 | −13,3% | — | 0,0% | −13,5% | −13,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jun 1995 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.