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The Gap, Inc. (GAP)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Gap, Inc. subió un 4,05%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−24,1%
24 nov 2021
Mejor sesión
+30,6%
17 nov 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 11.803 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.072 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,6%
3 feb 00 → 2 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,7%
máximo: 3 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 80 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 2124 nov 2021 | −24,1% | +0,2% | −2,9% | −2,8% | +1,6% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −22,8% | −12,0% | +0,1% | +7,7% | +3,2% |
| 3 | 21 sept 8721 sept 1987 | −21,7% | — | +1,5% | +3,6% | −48,3% |
| 4 | 6 sept 016 sept 2001 | −21,1% | — | −0,1% | −23,9% | −7,0% |
| 5 | 3 ago 003 ago 2000 | −20,8% | — | 0,0% | −12,0% | −20,4% |
| 6 | 3 abr 253 abr 2025 | −20,3% | −4,8% | +7,2% | +7,9% | +53,5% |
| 7 | 30 may 2530 may 2025 | −20,2% | 0,0% | +0,5% | −0,4% | −7,3% |
| 8 | 25 nov 2025 nov 2020 | −19,6% | −0,2% | +0,7% | −1,5% | +3,7% |
| 9 | 19 oct 8719 oct 1987 | −19,0% | — | −1,1% | −17,6% | −19,8% |
| 10 | 22 abr 2222 abr 2022 | −18,0% | −2,8% | +6,1% | +11,5% | −8,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.