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Gamma Resources Ltd. (GAMA.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gamma Resources Ltd. subió un 0,00%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±21,10%.
Peor sesión
−78,6%
11 abr 2002
Mejor sesión
+733,3%
3 jul 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
334,9%
21,10% al día
Sesiones al alza
17,8%
de 7.565 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.013 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
20 oct 10 → 28 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,7%
máximo: 21 oct 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−62,3%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 abr 0211 abr 2002 | −78,6% | — | +66,7% | +66,7% | +200,0% |
| 2 | 4 sept 034 sept 2003 | −70,0% | — | 0,0% | +83,3% | +83,3% |
| 3 | 10 dic 0110 dic 2001 | −60,0% | — | +150,0% | +150,0% | +100,0% |
| 4 | 24 oct 0224 oct 2002 | −53,3% | — | 0,0% | 0,0% | +14,3% |
| 5 | 16 jul 0116 jul 2001 | −46,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 14 dic 9914 dic 1999 | −44,4% | — | +10,0% | +20,0% | +650,0% |
| 7 | 25 jun 0425 jun 2004 | −44,0% | — | +78,6% | +14,3% | +64,3% |
| 8 | 24 dic 0424 dic 2004 | −42,9% | — | −4,2% | −8,3% | +16,7% |
| 9 | 22 sept 9922 sept 1999 | −40,0% | — | 0,0% | −23,8% | +4,8% |
| 10 | 12 oct 0012 oct 2000 | −40,0% | — | −6,7% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
161 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 98 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.