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Gujarat Ambuja Exports Limited (GAEL.NS)
Consumo Defensivo · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Gujarat Ambuja Exports Limited cayó un 2,26%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,80%.
Peor sesión
−42,9%
23 mar 2001
Mejor sesión
+50,5%
7 mar 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
60,3%
3,80% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 6.290 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 289 sesiones en tocar fondo y 1.881 en recuperar el máximo (1 nov 2016).
−86,6%
2 ene 08 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,2%
máximo: 26 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 0123 mar 2001 | −42,9% | — | +28,7% | +87,5% | +112,5% |
| 2 | 26 feb 0126 feb 2001 | −41,3% | — | +48,5% | +38,6% | +63,4% |
| 3 | 5 mar 015 mar 2001 | −39,3% | — | +50,5% | +40,7% | +75,8% |
| 4 | 9 mar 019 mar 2001 | −36,7% | — | +23,7% | +7,0% | +48,2% |
| 5 | 19 mar 0119 mar 2001 | −27,1% | — | −1,6% | +12,9% | +37,1% |
| 6 | 15 mar 0115 mar 2001 | −24,7% | — | +32,8% | −19,5% | +25,0% |
| 7 | 24 jul 0124 jul 2001 | −20,0% | — | +30,0% | +25,0% | 0,0% |
| 8 | 16 feb 0116 feb 2001 | −18,3% | — | +36,1% | −38,1% | +8,8% |
| 9 | 21 mar 0121 mar 2001 | −17,2% | — | +38,6% | +40,6% | +66,3% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,6% | −9,9% | +9,8% | −20,4% | +11,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 feb 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.