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Fuchs Petrolub SE (FUPEF)
Materiales Básicos · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Fuchs Petrolub SE subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±36,21%.
Peor sesión
−86,3%
26 oct 2009
Mejor sesión
+737,1%
1 nov 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
574,8%
36,21% al día
Sesiones al alza
2,4%
de 4.286 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 46 sesiones en tocar fondo y 133 en recuperar el máximo (5 abr 2010).
−88,1%
13 abr 07 → 22 sept 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,1%
máximo: 8 nov 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−106,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 oct 0926 oct 2009 | −86,3% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +22,5% |
| 2 | 9 oct 099 oct 2009 | −84,4% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +22,5% |
| 3 | 2 oct 092 oct 2009 | −83,6% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | +22,5% |
| 4 | 9 nov 099 nov 2009 | −83,3% | +2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 3 mar 103 mar 2010 | −83,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +8,9% |
| 6 | 10 may 1010 may 2010 | −83,3% | +4,4% | 0,0% | +11,1% | +11,1% |
| 7 | 6 abr 106 abr 2010 | −83,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +2,7% |
| 8 | 16 dic 1016 dic 2010 | −83,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +2,1% |
| 9 | 4 ene 114 ene 2011 | −83,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 7 ene 107 ene 2010 | −83,3% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 jul 2003 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 63 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.