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Subaru Corporation (FUJHY)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Subaru Corporation subió un 1,47%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,47%.
Peor sesión
−33,9%
26 dic 2003
Mejor sesión
+52,5%
30 dic 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,2%
2,47% al día
Sesiones al alza
39,5%
de 7.533 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.288 sesiones en tocar fondo y 1.010 en recuperar el máximo (26 dic 2012).
−80,7%
15 nov 99 → 19 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,7%
máximo: 6 ene 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dic 0326 dic 2003 | −33,9% | — | −1,5% | +53,2% | +37,6% |
| 2 | 16 jul 0716 jul 2007 | −31,8% | −0,2% | −2,6% | −5,0% | −17,4% |
| 3 | 11 feb 0511 feb 2005 | −28,7% | +0,7% | −1,6% | −1,2% | 0,0% |
| 4 | 17 sept 0117 sept 2001 | −21,6% | — | −2,1% | −2,1% | +8,3% |
| 5 | 22 oct 9822 oct 1998 | −19,8% | — | −0,5% | +2,2% | +29,0% |
| 6 | 30 ene 0330 ene 2003 | −19,6% | — | −1,6% | −0,5% | −0,1% |
| 7 | 6 nov 086 nov 2008 | −17,1% | −5,0% | 0,0% | −0,3% | −19,4% |
| 8 | 22 oct 0822 oct 2008 | −15,4% | −6,1% | +2,5% | −2,9% | −26,8% |
| 9 | 29 oct 9729 oct 1997 | −15,2% | — | 0,0% | 0,0% | −14,7% |
| 10 | 31 dic 9831 dic 1998 | −15,0% | — | −2,7% | −2,7% | +6,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 nov 1996 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.