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Fortescue Ltd (FSUMF)
Materiales Básicos · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Fortescue Ltd cayó un 0,49%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,04%.
Peor sesión
−41,3%
30 mar 2005
Mejor sesión
+62,3%
21 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
64,1%
4,04% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 5.104 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 105 sesiones en tocar fondo y 2.939 en recuperar el máximo (28 jul 2020).
−93,6%
24 jun 08 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,6%
máximo: 6 ene 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar 0530 mar 2005 | −41,3% | +1,4% | +8,5% | −2,1% | +45,6% |
| 2 | 15 oct 0815 oct 2008 | −26,1% | −9,0% | +11,4% | −16,6% | −43,2% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −25,8% | −3,9% | 0,0% | −19,6% | −56,8% |
| 4 | 16 ago 0716 ago 2007 | −23,4% | +0,3% | +1,9% | +27,6% | +127,6% |
| 5 | 29 sept 0829 sept 2008 | −22,9% | −8,8% | +5,0% | −37,5% | −58,3% |
| 6 | 12 nov 0812 nov 2008 | −22,1% | −5,2% | +16,7% | +4,2% | −1,7% |
| 7 | 19 nov 0819 nov 2008 | −18,9% | −6,1% | −14,4% | +65,6% | +68,9% |
| 8 | 6 dic 046 dic 2004 | −18,5% | — | −4,5% | −2,3% | +56,1% |
| 9 | 24 sept 1524 sept 2015 | −17,9% | −0,3% | +2,4% | +7,3% | +20,2% |
| 10 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,7% | −1,1% | +8,9% | +26,7% | +62,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 nov 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.