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Federal Screw Works (FSCR)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Federal Screw Works subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,92%.
Peor sesión
−46,7%
6 nov 2008
Mejor sesión
+85,7%
17 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,2%
3,92% al día
Sesiones al alza
14,5%
de 11.750 desde 1980
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.226 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,2%
4 feb 04 → 16 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,1%
máximo: 4 feb 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,7%) hay 100 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 086 nov 2008 | −46,7% | −5,0% | 0,0% | −47,5% | −35,0% |
| 2 | 22 dic 0822 dic 2008 | −42,3% | −1,8% | 0,0% | +13,3% | +13,3% |
| 3 | 23 jun 0823 jun 2008 | −41,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −13,3% |
| 4 | 23 dic 1023 dic 2010 | −37,8% | −0,2% | 0,0% | +43,1% | +63,0% |
| 5 | 17 dic 1217 dic 2012 | −33,3% | +1,2% | +8,3% | +10,0% | +8,3% |
| 6 | 2 feb 162 feb 2016 | −33,3% | −1,9% | +25,0% | +37,5% | +38,8% |
| 7 | 14 nov 0814 nov 2008 | −30,0% | −4,2% | 0,0% | +66,7% | −4,8% |
| 8 | 6 abr 056 abr 2005 | −29,9% | +0,2% | 0,0% | +41,1% | +35,4% |
| 9 | 25 abr 0525 abr 2005 | −29,9% | +0,9% | 0,0% | +43,6% | +33,9% |
| 10 | 17 ago 2317 ago 2023 | −29,4% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 1980 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.