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Forvia SE (FRVIA.PA)
Consumo Cíclico · Francia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Forvia SE subió un 0,94%, frente al +1,05% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,87%.
Peor sesión
−24,0%
10 abr 2000
Mejor sesión
+31,6%
25 dic 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,5%
2,87% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 8.360 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.767 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,3%
21 may 18 → 9 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,5%
máximo: 21 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el CAC 40 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | CAC 40 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 abr 0010 abr 2000 | −24,0% | — | +3,3% | −3,4% | +1,1% |
| 2 | 5 abr 075 abr 2007 | −23,9% | 0,0% | −0,3% | +12,2% | +8,8% |
| 3 | 27 dic 0227 dic 2002 | −23,8% | — | −1,3% | +0,7% | −6,2% |
| 4 | 27 dic 0027 dic 2000 | −23,1% | — | −0,5% | +17,5% | +26,9% |
| 5 | 28 feb 2528 feb 2025 | −22,6% | +0,1% | +0,5% | +1,9% | −33,4% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,5% | −12,3% | −0,4% | −3,3% | +14,1% |
| 7 | 29 sept 2229 sept 2022 | −14,7% | −1,5% | +3,3% | +5,6% | +51,8% |
| 8 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,4% | −3,5% | −8,2% | +11,2% | +4,5% |
| 9 | 24 jun 1624 jun 2016 | −14,3% | −8,0% | −7,0% | −8,1% | +13,0% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −13,7% | −5,9% | −0,3% | −32,6% | −25,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 1994 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.