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Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO)
Energía · Canadá
Periodo limitado a 10 años y percentiles fijos a P5/P95. Suscríbete para personalizar todos los parámetros de análisis.
Índice GW66Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial+85,0%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
NeutralValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está entre las bandas de infravaloración y sobrevaloración. La acción está en niveles normales de valoración.
Resumen GW
Precio actual17,61 CAD
Yield actual6,15%
ZonaNeutral
Índice GW · 10A
Actual66
Rango periodo106 / 6
Bandas de precio
Compra (P5)
9,73 CAD(-44,7%)
P25
13,70 CAD(-22,2%)
Mediana (P50)
16,22 CAD(-7,9%)
P75
23,23 CAD(+31,9%)
Venta (P95)
32,57 CAD(+85,0%)
Histórico 10A
Toques zona compra1
Última vezhace 6,6a
Toques zona venta0
Última vez—
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual6,15%
Percentil hist.P41
Distribución 10A
Máximo24,51%
P95 (compra)11,13%
Mediana6,67%
P5 (venta)3,32%
Mínimo2,37%
Caídas históricas
Drawdown actual-2,4%
Días desde peak183
Periodo 10A
Máx. caída-84,1%
Caídas >10%10
Caídas >25%3
Caídas >50%1
Recuperación media1,1a
Distribución del yield
Más frecuente7,53–7,96%
Rango P25–P754,66–7,90%
AsimetríaCola alta: la mayoría del tiempo el yield es bajo (precio caro), pero hay episodios puntuales de yield muy alto — oportunidades raras pero existen.+1,80 · cola alta
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral90%
Venta5%
YOC simulado
YOC hoy6,13%
Percentil hist.P2
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)42,02%
Peor YOC (máx. precio)5,98%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)8,95%
YOC actual9,67%
Crecimiento YOC+8,0%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.