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Fortitude Group, Inc. (FRTD)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
5.364 sesiones de Fortitude Group, Inc. desde 2002. Su peor día fue el 30 ago 2010 (−90,9%) y el mejor, el 19 dic 2017 (+19.900,0%).
Peor sesión
−90,9%
30 ago 2010
Mejor sesión
+19.900,0%
19 dic 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
4.327,7%
272,62% al día
Sesiones al alza
15,1%
de 5.364 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.736 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
21 ago 02 → 30 oct 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 21 ago 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−813,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ago 1030 ago 2010 | −90,9% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | +19,0% |
| 2 | 17 nov 1017 nov 2010 | −90,4% | 0,0% | +4,2% | −16,7% | −56,7% |
| 3 | 3 jun 153 jun 2015 | −88,9% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 27 jun 2527 jun 2025 | −85,7% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 1 jul 211 jul 2021 | −85,7% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 9 jun 149 jun 2014 | −85,0% | +0,1% | 0,0% | −50,0% | −50,0% |
| 7 | 4 feb 214 feb 2021 | −70,0% | +1,1% | 0,0% | +33,3% | 0,0% |
| 8 | 24 sept 0224 sept 2002 | −63,4% | — | +33,3% | −53,3% | −50,0% |
| 9 | 10 jun 1010 jun 2010 | −62,2% | +3,0% | 0,0% | 0,0% | −51,0% |
| 10 | 30 oct 1430 oct 2014 | −60,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
228 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jun 2002 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 141 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.