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Foris AG (FRS.DE)
Servicios Financieros · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Foris AG cayó un 1,42%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,10%.
Peor sesión
−81,8%
18 dic 2003
Mejor sesión
+450,0%
24 dic 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
176,2%
11,10% al día
Sesiones al alza
26,6%
de 6.975 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.149 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
20 jul 99 → 15 dic 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,1%
máximo: 20 jul 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−33,0%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dic 0318 dic 2003 | −81,8% | — | 0,0% | +450,0% | +460,0% |
| 2 | 2 ene 042 ene 2004 | −81,8% | — | 0,0% | +390,0% | +500,0% |
| 3 | 15 dic 0315 dic 2003 | −79,2% | — | 0,0% | +450,0% | +430,0% |
| 4 | 14 may 0314 may 2003 | −78,3% | — | 0,0% | 0,0% | +92,5% |
| 5 | 22 mar 0422 mar 2004 | −74,0% | — | 0,0% | 0,0% | +250,0% |
| 6 | 2 abr 042 abr 2004 | −71,4% | — | +205,0% | +325,0% | +195,0% |
| 7 | 6 abr 046 abr 2004 | −63,4% | — | 0,0% | +290,1% | +164,6% |
| 8 | 3 dic 043 dic 2004 | −57,1% | — | 0,0% | +138,1% | +185,7% |
| 9 | 13 feb 0613 feb 2006 | −43,2% | +1,0% | −1,9% | +4,6% | +38,9% |
| 10 | 10 sept 0210 sept 2002 | −41,7% | — | 0,0% | −11,7% | −28,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 jul 1999 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.