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Ford Otomotiv Sanayi A.S. (FROTO.IS)
Consumo Cíclico · TR
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Ford Otomotiv Sanayi A.S. cayó un 1,00%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,66%.
Peor sesión
−30,4%
25 sept 2001
Mejor sesión
+21,3%
27 abr 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,2%
2,66% al día
Sesiones al alza
43,7%
de 6.797 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 257 sesiones en tocar fondo y 560 en recuperar el máximo (5 ene 2011).
−76,0%
19 oct 07 → 24 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,5%
máximo: 16 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0125 sept 2001 | −30,4% | — | −3,2% | +1,1% | +33,0% |
| 2 | 22 feb 0122 feb 2001 | −19,8% | — | 0,0% | +15,3% | +9,4% |
| 3 | 22 nov 0022 nov 2000 | −18,2% | — | +4,2% | −25,0% | −26,4% |
| 4 | 1 dic 001 dic 2000 | −16,9% | — | −11,1% | +11,1% | +7,4% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −15,7% | −1,4% | −11,2% | −20,9% | +0,5% |
| 6 | 27 may 0527 may 2005 | −15,1% | +0,3% | 0,0% | +3,0% | +7,1% |
| 7 | 3 jun 133 jun 2013 | −14,4% | +0,1% | +7,0% | +4,1% | +18,0% |
| 8 | 8 dic 008 dic 2000 | −12,7% | — | −1,6% | −14,5% | −4,8% |
| 9 | 31 may 0131 may 2001 | −12,7% | — | +11,8% | +17,6% | +7,8% |
| 10 | 27 ago 1327 ago 2013 | −12,3% | −1,3% | +6,4% | +3,0% | +18,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.