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Freeport Resources Inc. (FRI.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Freeport Resources Inc. subió un 0,00%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,58%.
Peor sesión
−62,5%
9 sept 2016
Mejor sesión
+260,0%
28 may 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
167,9%
10,58% al día
Sesiones al alza
9,4%
de 7.553 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.093 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,4%
30 jul 20 → 19 dic 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,3%
máximo: 6 ago 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−31,3%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sept 169 sept 2016 | −62,5% | −1,8% | 0,0% | +16,7% | +33,3% |
| 2 | 7 sept 007 sept 2000 | −60,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 6 ago 036 ago 2003 | −60,0% | — | +150,0% | +100,0% | +100,0% |
| 4 | 23 ene 0323 ene 2003 | −57,1% | — | +133,3% | +133,3% | +100,0% |
| 5 | 14 oct 0814 oct 2008 | −55,6% | +9,8% | 0,0% | +25,0% | +50,0% |
| 6 | 10 sept 9810 sept 1998 | −53,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 30 nov 0930 nov 2009 | −46,7% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 15 dic 9915 dic 1999 | −45,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 21 sept 0021 sept 2000 | −45,0% | — | +36,4% | −27,3% | −36,4% |
| 10 | 11 dic 0011 dic 2000 | −44,4% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
154 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.