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FPX Nickel Corp. (FPX.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) FPX Nickel Corp. subió un 7,55%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,03%.
Peor sesión
−60,0%
18 nov 2008
Mejor sesión
+87,5%
27 dic 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
127,5%
8,03% al día
Sesiones al alza
25,0%
de 7.596 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.983 sesiones en tocar fondo y 347 en recuperar el máximo (8 abr 2010).
−96,9%
13 ene 97 → 18 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,5%
máximo: 1 jun 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23,8%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 0818 nov 2008 | −60,0% | +0,5% | 0,0% | +50,0% | +150,0% |
| 2 | 22 dic 0822 dic 2008 | −40,0% | −3,5% | +33,3% | +66,7% | +33,3% |
| 3 | 13 sept 0013 sept 2000 | −37,1% | — | +4,5% | +9,1% | −27,3% |
| 4 | 12 feb 0112 feb 2001 | −36,7% | — | 0,0% | +5,3% | +21,1% |
| 5 | 18 abr 0518 abr 2005 | −35,7% | +0,6% | +33,3% | +11,1% | +55,6% |
| 6 | 24 feb 9924 feb 1999 | −33,3% | — | +16,7% | +33,3% | +100,0% |
| 7 | 5 ene 005 ene 2000 | −33,3% | — | 0,0% | −25,0% | +37,5% |
| 8 | 20 dic 0020 dic 2000 | −33,3% | — | 0,0% | +150,0% | +275,0% |
| 9 | 25 nov 0825 nov 2008 | −33,3% | 0,0% | 0,0% | +50,0% | +150,0% |
| 10 | 28 nov 0828 nov 2008 | −33,3% | +5,9% | 0,0% | 0,0% | +200,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
100 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.