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PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Lotte Chemical Titan Tbk cayó un 3,76%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,59%.
Peor sesión
−33,3%
7 jul 2005
Mejor sesión
+45,2%
29 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,9%
4,59% al día
Sesiones al alza
24,9%
de 6.077 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 775 sesiones en tocar fondo y 1.359 en recuperar el máximo (11 nov 2025).
−91,1%
17 mar 17 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,2%
máximo: 4 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,7%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 057 jul 2005 | −33,3% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
| 2 | 19 sept 0519 sept 2005 | −31,1% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +71,0% |
| 3 | 10 may 0710 may 2007 | −29,4% | −1,1% | 0,0% | +35,0% | +87,5% |
| 4 | 6 may 086 may 2008 | −27,3% | +0,5% | +30,6% | +53,1% | +50,0% |
| 5 | 23 may 0823 may 2008 | −25,9% | −1,1% | +12,5% | +22,5% | +42,5% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −25,8% | −5,8% | −13,0% | −13,9% | −34,8% |
| 7 | 6 abr 176 abr 2017 | −25,0% | 0,0% | −24,2% | −11,5% | −39,6% |
| 8 | 5 ago 055 ago 2005 | −24,5% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | −22,5% |
| 9 | 7 abr 177 abr 2017 | −24,2% | −0,1% | +15,7% | +16,9% | −20,3% |
| 10 | 25 feb 0425 feb 2004 | −23,3% | — | 0,0% | +19,6% | +19,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 mar 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.