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First Pacific Company Limited (FPAFY)
Consumo Defensivo · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) First Pacific Company Limited subió un 2,40%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,73%.
Peor sesión
−84,0%
30 abr 2003
Mejor sesión
+525,0%
2 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
138,5%
8,73% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 7.690 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.649 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
29 ago 96 → 30 abr 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,7%
máximo: 29 ago 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−26,0%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 abr 0330 abr 2003 | −84,0% | — | 0,0% | +587,5% | +887,5% |
| 2 | 27 nov 0227 nov 2002 | −82,2% | — | 0,0% | +5,0% | +12,5% |
| 3 | 10 oct 0110 oct 2001 | −80,8% | — | +430,0% | +310,0% | +440,0% |
| 4 | 15 oct 0215 oct 2002 | −37,8% | — | +53,6% | +53,6% | +60,7% |
| 5 | 24 oct 0824 oct 2008 | −36,4% | −3,5% | −10,7% | +39,3% | +36,4% |
| 6 | 23 oct 9723 oct 1997 | −27,5% | — | +6,9% | +29,3% | +20,7% |
| 7 | 19 sept 0119 sept 2001 | −26,7% | — | −18,2% | −7,3% | −12,7% |
| 8 | 8 ene 988 ene 1998 | −22,0% | — | −13,7% | +28,1% | +37,5% |
| 9 | 12 ago 9812 ago 1998 | −20,5% | — | +10,1% | 0,0% | −9,4% |
| 10 | 13 jul 9813 jul 1998 | −20,0% | — | 0,0% | 0,0% | −20,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 sept 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.