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PT Fortune Indonesia Tbk (FORU.JK)
Comunicaciones · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Fortune Indonesia Tbk cayó un 6,10%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,10%.
Peor sesión
−95,6%
21 sept 2026
Mejor sesión
+50,0%
12 sept 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
96,8%
6,10% al día
Sesiones al alza
24,5%
de 6.133 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 473 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
1 nov 24 → 30 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,9%
máximo: 1 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,1%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sept 2621 sept 2026 | −95,6% | +1,3% | +34,1% | +70,7% | — |
| 2 | 10 ene 0710 ene 2007 | −43,3% | −0,5% | 0,0% | +86,3% | +47,1% |
| 3 | 24 nov 0424 nov 2004 | −33,3% | — | 0,0% | −5,0% | +47,5% |
| 4 | 19 ago 0519 ago 2005 | −33,3% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +10,7% |
| 5 | 29 ene 0729 ene 2007 | −33,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +14,8% |
| 6 | 18 ago 0518 ago 2005 | −32,3% | −0,5% | −33,3% | −33,3% | −26,2% |
| 7 | 7 ago 077 ago 2007 | −31,9% | +0,5% | 0,0% | −27,0% | −5,6% |
| 8 | 25 sept 0825 sept 2008 | −31,3% | +1,4% | +14,7% | −11,8% | −26,5% |
| 9 | 4 ene 064 ene 2006 | −31,0% | +1,0% | 0,0% | 0,0% | +10,3% |
| 10 | 27 dic 0227 dic 2002 | −30,7% | — | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 ene 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.