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Formula Systems (1985) Ltd. (FORTY.TA)
Tecnología · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Formula Systems (1985) Ltd. cayó un 3,05%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,40%.
Peor sesión
−30,6%
13 ene 2009
Mejor sesión
+21,8%
18 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,0%
2,40% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 5.004 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.018 sesiones en tocar fondo y 983 en recuperar el máximo (17 mar 2014).
−84,0%
8 mar 04 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,6%
máximo: 17 dic 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ene 0913 ene 2009 | −30,6% | −1,4% | −13,1% | −21,0% | −23,9% |
| 2 | 19 may 0519 may 2005 | −21,1% | +0,4% | −2,4% | −4,0% | −10,6% |
| 3 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,7% | −7,2% | −3,8% | −15,7% | +42,9% |
| 4 | 4 feb 264 feb 2026 | −13,4% | −0,4% | −4,7% | −16,6% | −6,2% |
| 5 | 14 ene 0914 ene 2009 | −13,1% | −3,2% | −8,7% | −9,7% | −15,7% |
| 6 | 27 oct 0827 oct 2008 | −11,6% | −4,3% | −2,9% | −8,8% | −37,8% |
| 7 | 7 abr 107 abr 2010 | −11,5% | −0,4% | −4,5% | −10,0% | −3,3% |
| 8 | 13 nov 0813 nov 2008 | −10,7% | +3,0% | +3,5% | +8,9% | +43,1% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,3% | −5,8% | 0,0% | −15,4% | −35,4% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −10,0% | −3,7% | +5,1% | +1,7% | +1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.