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Fortum Oyj (FORTUM.HE)
Utilities · Finlandia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Fortum Oyj cayó un 0,43%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,76%.
Peor sesión
−26,8%
1 may 2000
Mejor sesión
+41,6%
2 may 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,7%
3,76% al día
Sesiones al alza
50,3%
de 6.809 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.689 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,8%
3 ene 08 → 5 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,3%
máximo: 3 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 may 001 may 2000 | −26,8% | — | +39,3% | +41,0% | +33,3% |
| 2 | 12 sept 0012 sept 2000 | −25,6% | — | −1,0% | +30,4% | +26,8% |
| 3 | 6 dic 016 dic 2001 | −25,4% | — | +34,6% | +34,6% | +51,8% |
| 4 | 1 may 011 may 2001 | −25,4% | — | +32,7% | +50,0% | +49,4% |
| 5 | 25 dic 0025 dic 2000 | −25,4% | — | 0,0% | +34,7% | +33,4% |
| 6 | 6 ene 036 ene 2003 | −25,4% | — | +35,8% | +35,8% | +31,5% |
| 7 | 6 ene 046 ene 2004 | −25,4% | — | +38,5% | +25,0% | +33,4% |
| 8 | 9 abr 049 abr 2004 | −25,4% | — | 0,0% | +47,2% | +47,1% |
| 9 | 29 may 0329 may 2003 | −25,4% | — | +35,8% | +38,3% | +40,5% |
| 10 | 22 jun 0122 jun 2001 | −25,4% | — | +30,3% | +27,8% | +28,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
40 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.