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Foodlink A.E. (FOODL.AT)
Industrial · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Foodlink A.E. subió un 0,94%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,01%.
Peor sesión
−33,5%
20 ago 2009
Mejor sesión
+29,2%
13 may 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,7%
4,01% al día
Sesiones al alza
30,4%
de 3.012 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.213 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,9%
9 nov 10 → 11 dic 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,2%
máximo: 9 nov 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ago 0920 ago 2009 | −33,5% | +1,4% | +0,8% | +1,7% | +4,2% |
| 2 | 16 ago 1316 ago 2013 | −22,2% | +0,3% | −10,0% | −8,2% | −8,8% |
| 3 | 26 abr 1826 abr 2018 | −20,0% | +0,9% | −2,5% | +0,8% | +29,2% |
| 4 | 16 ago 1716 ago 2017 | −19,9% | +0,7% | −10,1% | −14,9% | −11,4% |
| 5 | 4 dic 174 dic 2017 | −19,8% | +0,9% | −17,1% | −43,1% | +13,3% |
| 6 | 15 ene 1815 ene 2018 | −19,5% | −0,2% | 0,0% | +2,8% | +20,7% |
| 7 | 8 dic 178 dic 2017 | −18,2% | +0,7% | −8,6% | +70,6% | +118,4% |
| 8 | 5 dic 175 dic 2017 | −17,1% | −0,2% | −15,2% | −24,7% | +27,3% |
| 9 | 22 mar 1222 mar 2012 | −16,7% | −1,2% | −1,1% | +12,0% | +9,4% |
| 10 | 6 dic 176 dic 2017 | −15,2% | −0,1% | −9,8% | −2,8% | +61,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ago 2009 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 47 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.