Cargando...
1st NRG Corp. (FNRC)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) 1st NRG Corp. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±45,74%.
Peor sesión
−84,9%
2 oct 2008
Mejor sesión
+3.150,0%
11 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
726,1%
45,74% al día
Sesiones al alza
7,4%
de 6.223 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.344 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
15 jun 00 → 13 sept 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 19 jun 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−135,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 082 oct 2008 | −84,9% | −4,0% | 0,0% | +183,3% | −66,7% |
| 2 | 29 ago 0829 ago 2008 | −83,3% | −1,4% | 0,0% | +450,0% | +183,3% |
| 3 | 6 ago 086 ago 2008 | −79,3% | +0,3% | 0,0% | +350,0% | +413,3% |
| 4 | 15 jul 0815 jul 2008 | −77,8% | −1,1% | −37,5% | −85,0% | −12,5% |
| 5 | 22 ago 0822 ago 2008 | −77,8% | +1,1% | 0,0% | +433,3% | +150,0% |
| 6 | 17 jul 0817 jul 2008 | −76,0% | +1,2% | 0,0% | +316,7% | +500,0% |
| 7 | 24 jul 0824 jul 2008 | −76,0% | −2,3% | 0,0% | +350,0% | +516,7% |
| 8 | 29 sept 1429 sept 2014 | −74,0% | −0,3% | +260,0% | +46,0% | +108,0% |
| 9 | 3 oct 163 oct 2016 | −71,4% | −0,3% | 0,0% | +10,0% | −60,0% |
| 10 | 20 oct 0820 oct 2008 | −70,3% | +4,8% | 0,0% | 0,0% | −66,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
247 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 147 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.