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Fraser and Neave, Limited (FNEVF)
Consumo Defensivo · Singapur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Fraser and Neave, Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,98%.
Peor sesión
−43,1%
5 feb 2014
Mejor sesión
+25,1%
21 oct 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,4%
1,98% al día
Sesiones al alza
6,1%
de 3.890 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.702 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,9%
20 feb 13 → 13 nov 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,0%
máximo: 20 feb 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 145 feb 2014 | −43,1% | −0,2% | 0,0% | −10,8% | −4,0% |
| 2 | 22 jul 1322 jul 2013 | −37,7% | +0,2% | −0,9% | −1,3% | −0,4% |
| 3 | 27 mar 2027 mar 2020 | −27,0% | −3,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 18 sept 1818 sept 2018 | −20,7% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −19,0% | −1,2% | 0,0% | −0,5% | −0,5% |
| 6 | 20 feb 0920 feb 2009 | −17,8% | −1,1% | +2,7% | +2,7% | +12,5% |
| 7 | 15 oct 1515 oct 2015 | −16,7% | +1,5% | 0,0% | −0,7% | −0,7% |
| 8 | 1 mar 131 mar 2013 | −15,2% | +0,2% | 0,0% | +11,8% | +17,4% |
| 9 | 15 jul 1515 jul 2015 | −14,2% | −0,1% | 0,0% | −0,6% | −0,6% |
| 10 | 23 abr 2523 abr 2025 | −13,1% | +1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 jul 2003 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 106 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.