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PAO Sovcomflot (FLOT.ME)
Industrial · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PAO Sovcomflot cayó un 0,96%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−32,9%
25 feb 2022
Mejor sesión
+22,5%
31 mar 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,2%
2,35% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 1.641 desde 2020
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 484 sesiones en tocar fondo y 252 en recuperar el máximo (28 sept 2023).
−75,0%
12 oct 20 → 30 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−40,1%
máximo: 3 ene 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 2225 feb 2022 | −32,9% | +2,6% | 0,0% | −13,0% | −1,7% |
| 2 | 24 mar 2224 mar 2022 | −13,6% | +1,0% | 0,0% | +49,0% | +5,1% |
| 3 | 20 sept 2220 sept 2022 | −9,9% | −1,0% | −2,1% | −19,5% | +3,2% |
| 4 | 26 sept 2226 sept 2022 | −9,5% | −1,2% | −2,4% | +1,6% | +20,4% |
| 5 | 16 jul 2616 jul 2026 | −8,4% | −0,7% | −0,9% | +15,0% | +16,3% |
| 6 | 21 feb 2221 feb 2022 | −8,1% | −0,3% | −3,6% | −44,1% | −38,1% |
| 7 | 5 abr 225 abr 2022 | −7,8% | −1,0% | −2,3% | −7,4% | −19,0% |
| 8 | 4 abr 254 abr 2025 | −7,6% | −5,7% | −0,9% | −3,1% | −1,8% |
| 9 | 25 may 2225 may 2022 | −7,0% | +0,7% | +0,7% | −6,5% | −3,4% |
| 10 | 29 sept 2329 sept 2023 | −6,9% | −0,1% | +4,1% | +5,7% | +8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 oct 2020 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.