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Falcon Energy Materials plc (FLCN.V)
Materiales Básicos · AE
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Falcon Energy Materials plc subió un 1,02%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±19,57%.
Peor sesión
−93,5%
13 sept 2001
Mejor sesión
+1.438,5%
11 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
310,7%
19,57% al día
Sesiones al alza
20,3%
de 7.089 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.789 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
11 feb 00 → 11 mar 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,9%
máximo: 11 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−58,1%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 0113 sept 2001 | −93,5% | — | 0,0% | +25,0% | +116,7% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −79,2% | −5,3% | −40,0% | −20,0% | −40,0% |
| 3 | 20 may 1420 may 2014 | −60,0% | +0,1% | +150,0% | +150,0% | +200,0% |
| 4 | 18 ago 9818 ago 1998 | −54,3% | — | 0,0% | 0,0% | +87,5% |
| 5 | 21 sept 9821 sept 1998 | −46,7% | — | 0,0% | +275,0% | +425,0% |
| 6 | 30 ago 0530 ago 2005 | −44,4% | +0,1% | 0,0% | +50,0% | +210,0% |
| 7 | 26 ago 1426 ago 2014 | −42,9% | +0,1% | 0,0% | +125,0% | +25,0% |
| 8 | 7 sept 017 sept 2001 | −40,0% | — | 0,0% | −16,7% | +66,7% |
| 9 | 7 oct 087 oct 2008 | −40,0% | −3,9% | 0,0% | +66,7% | 0,0% |
| 10 | 18 abr 1618 abr 2016 | −37,5% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
133 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 jun 1998 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 41 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.