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Financiera Independencia S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R. (FINDEP.MX)
Servicios Financieros · México
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Financiera Independencia S.A.B. de C.V. SOFOM E.N.R. cayó un 4,50%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 81 de 4.760 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 59).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 48 veces en toda su historia; ha ocurrido 81.
Peor sesión
−14,6%
25 jul 2014
Mejor sesión
+23,0%
1 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,6%
1,93% al día
Sesiones al alza
21,8%
de 4.760 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.879 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,7%
1 nov 07 → 15 abr 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,7%
máximo: 1 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 1425 jul 2014 | −14,6% | −0,5% | +10,0% | +5,7% | +4,6% |
| 2 | 27 sept 1627 sept 2016 | −14,4% | +0,3% | +9,7% | +7,7% | +17,7% |
| 3 | 21 jun 1821 jun 2018 | −11,9% | −0,6% | 0,0% | −5,0% | +29,0% |
| 4 | 28 dic 1828 dic 2018 | −11,1% | +0,5% | −1,7% | −1,7% | −8,3% |
| 5 | 22 sept 1122 sept 2011 | −10,8% | −4,2% | −0,8% | +7,7% | −6,8% |
| 6 | 31 oct 2431 oct 2024 | −10,4% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | −2,4% |
| 7 | 1 sept 091 sept 2009 | −10,1% | −1,8% | +0,8% | +10,7% | +35,7% |
| 8 | 15 jun 0915 jun 2009 | −10,0% | −2,6% | −2,5% | −4,9% | +3,1% |
| 9 | 15 nov 1315 nov 2013 | −9,6% | +0,5% | +0,7% | −1,6% | +12,0% |
| 10 | 24 jun 1924 jun 2019 | −9,5% | 0,0% | +5,6% | +5,6% | +0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 nov 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.