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First Graphene Limited (FGR.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) First Graphene Limited cayó un 2,50%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,73%.
Peor sesión
−53,3%
9 ene 2014
Mejor sesión
+152,9%
13 may 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
90,9%
5,73% al día
Sesiones al alza
18,3%
de 9.511 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.446 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
31 ago 94 → 30 jun 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 27 feb 95
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,1%) hay 75 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ene 149 ene 2014 | −53,3% | −0,2% | +9,5% | −14,3% | −28,6% |
| 2 | 28 feb 9528 feb 1995 | −47,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 30 jun 0930 jun 2009 | −40,9% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +23,1% |
| 4 | 16 nov 1216 nov 2012 | −40,0% | 0,0% | 0,0% | +33,3% | +33,3% |
| 5 | 30 jun 9830 jun 1998 | −39,7% | — | 0,0% | 0,0% | +43,0% |
| 6 | 22 dic 0822 dic 2008 | −39,3% | −1,4% | +37,5% | +25,0% | +25,0% |
| 7 | 31 ene 8931 ene 1989 | −38,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 30 sept 1030 sept 2010 | −37,5% | −0,4% | 0,0% | +40,0% | +100,0% |
| 9 | 18 may 1218 may 2012 | −33,3% | −1,1% | 0,0% | +33,3% | +33,3% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −31,3% | −1,4% | 0,0% | +63,6% | −27,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
54 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.