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FFI Holdings Limited (FFI.AX)
Consumo Defensivo · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) FFI Holdings Limited subió un 6,09%. 190 de 9.943 sesiones desde 1988 fueron igual o más positivas (1 de cada 52).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 175 veces en toda su historia; ha ocurrido 190.
Peor sesión
−33,3%
31 oct 1989
Mejor sesión
+45,8%
29 jun 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,4%
2,86% al día
Sesiones al alza
12,6%
de 9.943 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 302 sesiones en tocar fondo y 3.119 en recuperar el máximo (7 may 2021).
−64,6%
29 oct 07 → 8 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,3%
máximo: 8 oct 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 93 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 oct 8931 oct 1989 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 16 sept 9116 sept 1991 | −30,0% | — | 0,0% | 0,0% | +42,9% |
| 3 | 20 sept 9120 sept 1991 | −30,0% | — | 0,0% | +42,9% | +57,1% |
| 4 | 25 sept 9125 sept 1991 | −30,0% | — | 0,0% | +42,9% | +57,1% |
| 5 | 21 dic 9021 dic 1990 | −25,9% | — | +35,0% | +35,0% | +35,0% |
| 6 | 25 dic 9025 dic 1990 | −25,9% | — | 0,0% | +35,0% | +35,0% |
| 7 | 30 abr 9030 abr 1990 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | +28,6% |
| 8 | 10 sept 0810 sept 2008 | −23,8% | 0,0% | 0,0% | +14,8% | −1,6% |
| 9 | 22 may 9222 may 1992 | −23,3% | — | 0,0% | +30,4% | +42,0% |
| 10 | 30 jun 8930 jun 1989 | −23,1% | — | 0,0% | 0,0% | +30,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.