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FORTEC Elektronik AG (FEV.DE)
Tecnología · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) FORTEC Elektronik AG subió un 2,28%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,50%.
Peor sesión
−23,2%
7 feb 2025
Mejor sesión
+40,3%
25 sept 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,7%
2,50% al día
Sesiones al alza
39,4%
de 7.086 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 265 sesiones en tocar fondo y 3.893 en recuperar el máximo (6 dic 2016).
−73,9%
15 sept 00 → 21 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,3%
máximo: 2 jun 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 257 feb 2025 | −23,2% | −0,5% | +2,6% | +5,9% | +3,9% |
| 2 | 21 sept 0121 sept 2001 | −22,1% | — | 0,0% | +60,0% | +97,8% |
| 3 | 14 abr 0414 abr 2004 | −15,9% | — | 0,0% | −1,3% | +2,1% |
| 4 | 10 sept 0110 sept 2001 | −15,0% | — | −11,4% | −7,3% | +14,8% |
| 5 | 20 feb 0920 feb 2009 | −13,9% | −4,8% | +3,0% | −0,4% | −11,0% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,8% | −12,2% | +6,6% | −1,6% | +19,1% |
| 7 | 13 feb 0413 feb 2004 | −13,5% | — | +5,6% | +1,5% | −1,2% |
| 8 | 1 jul 031 jul 2003 | −13,1% | — | 0,0% | 0,0% | −2,9% |
| 9 | 21 ene 0821 ene 2008 | −12,5% | −7,2% | +4,5% | +14,4% | −3,0% |
| 10 | 6 ago 026 ago 2002 | −12,4% | — | +3,6% | −1,2% | −11,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 feb 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.