Cargando...
Festi hf. (FESTI.IC)
Consumo Cíclico · IS
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Festi hf. cayó un 1,33%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,62%.
Peor sesión
−11,8%
6 mar 2017
Mejor sesión
+33,5%
15 dic 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,8%
1,62% al día
Sesiones al alza
40,8%
de 3.222 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 310 sesiones en tocar fondo y 339 en recuperar el máximo (31 oct 2024).
−31,3%
4 abr 22 → 29 jun 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,9%
máximo: 16 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,8%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar 176 mar 2017 | −11,8% | −0,2% | +5,6% | +3,9% | +4,3% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −9,9% | +2,9% | +4,9% | +17,0% |
| 3 | 28 mar 1428 mar 2014 | −10,9% | +0,5% | 0,0% | +4,0% | +4,6% |
| 4 | 29 nov 1829 nov 2018 | −9,9% | +0,3% | +11,0% | +12,0% | +9,1% |
| 5 | 4 may 234 may 2023 | −6,8% | −0,6% | +1,7% | −2,8% | −3,9% |
| 6 | 23 jun 1723 jun 2017 | −6,5% | +0,2% | +4,7% | +0,9% | −1,7% |
| 7 | 23 mar 2023 mar 2020 | −6,1% | −3,0% | +5,1% | +10,2% | +9,7% |
| 8 | 23 feb 1723 feb 2017 | −5,8% | +0,2% | +1,9% | −10,5% | −9,3% |
| 9 | 24 ago 1724 ago 2017 | −5,8% | −0,1% | +0,4% | −3,1% | +3,1% |
| 10 | 11 sept 1811 sept 2018 | −5,7% | +0,2% | 0,0% | +2,6% | +6,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 dic 2013 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.