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Ferguson plc (FERG)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ferguson plc subió un 4,21%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,80%.
Peor sesión
−24,1%
25 ago 2011
Mejor sesión
+32,4%
30 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,4%
2,80% al día
Sesiones al alza
30,4%
de 4.389 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 73 sesiones en tocar fondo y 1.324 en recuperar el máximo (24 feb 2015).
−70,4%
20 abr 07 → 19 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,2%
máximo: 30 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ago 1125 ago 2011 | −24,1% | −1,6% | −1,5% | +4,0% | +3,6% |
| 2 | 13 mar 2013 mar 2020 | −22,7% | +9,3% | 0,0% | −34,3% | −0,2% |
| 3 | 3 jul 083 jul 2008 | −21,0% | +0,1% | −10,8% | +0,9% | −19,8% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,2% | −2,9% | 0,0% | +32,4% | +60,9% |
| 5 | 29 sept 1529 sept 2015 | −19,0% | +0,1% | +6,2% | +7,8% | +12,4% |
| 6 | 29 ene 0929 ene 2009 | −17,3% | −3,3% | 0,0% | +19,0% | −3,3% |
| 7 | 12 ene 1612 ene 2016 | −15,2% | +0,8% | +5,6% | +5,6% | +7,7% |
| 8 | 15 sept 0815 sept 2008 | −14,0% | −4,7% | −2,7% | −10,4% | −13,2% |
| 9 | 2 jul 102 jul 2010 | −14,0% | −0,5% | +5,6% | +4,6% | +3,8% |
| 10 | 2 jun 162 jun 2016 | −13,3% | +0,3% | +5,6% | +3,1% | −1,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 73 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.