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First Canadian Graphite Inc. (FCI.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) First Canadian Graphite Inc. cayó un 1,75%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,05%.
Peor sesión
−88,9%
17 nov 2003
Mejor sesión
+233,3%
30 dic 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
191,2%
12,05% al día
Sesiones al alza
23,9%
de 7.501 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.018 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
28 ago 96 → 2 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 29 ago 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−35,7%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 0317 nov 2003 | −88,9% | — | 0,0% | −25,0% | −12,5% |
| 2 | 15 abr 0315 abr 2003 | −62,5% | — | +33,3% | +66,7% | +33,3% |
| 3 | 16 ene 0316 ene 2003 | −57,1% | — | +33,3% | +83,3% | +33,3% |
| 4 | 13 sept 9913 sept 1999 | −44,4% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 5 | 2 dic 022 dic 2002 | −42,9% | — | 0,0% | 0,0% | −62,5% |
| 6 | 8 ene 038 ene 2003 | −42,9% | — | +75,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 4 mar 024 mar 2002 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 8 | 22 ago 0222 ago 2002 | −40,0% | — | +66,7% | +66,7% | −16,7% |
| 9 | 5 sept 025 sept 2002 | −40,0% | — | 0,0% | −16,7% | +16,7% |
| 10 | 11 mar 0311 mar 2003 | −40,0% | — | 0,0% | +16,7% | −66,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
202 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 90 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.