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First Bancorp (FBNC)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) First Bancorp subió un 1,37%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,90%.
Peor sesión
−22,9%
18 mar 2020
Mejor sesión
+28,8%
22 sept 1995
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,1%
2,90% al día
Sesiones al alza
39,4%
de 9.950 desde 1987
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.073 sesiones en tocar fondo y 1.986 en recuperar el máximo (26 ene 2017).
−75,2%
1 dic 04 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,2%
máximo: 14 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −22,9% | −5,2% | +11,2% | +9,2% | +37,7% |
| 2 | 28 mar 0028 mar 2000 | −20,3% | — | +14,2% | +8,1% | +21,4% |
| 3 | 1 dic 081 dic 2008 | −19,1% | −8,9% | +5,2% | +21,0% | +8,2% |
| 4 | 2 may 902 may 1990 | −19,0% | — | +3,3% | +6,9% | −6,6% |
| 5 | 1 nov 111 nov 2011 | −18,8% | −2,8% | +2,4% | −1,4% | +7,4% |
| 6 | 31 mar 0031 mar 2000 | −16,9% | — | +10,9% | +11,9% | +30,1% |
| 7 | 23 feb 0923 feb 2009 | −16,5% | −3,5% | +14,2% | −26,0% | +22,8% |
| 8 | 16 oct 9816 oct 1998 | −15,0% | — | +8,3% | +14,5% | +19,8% |
| 9 | 1 abr 991 abr 1999 | −14,4% | — | +7,9% | +6,8% | +14,6% |
| 10 | 9 oct 089 oct 2008 | −14,4% | −7,6% | +9,9% | +17,4% | −2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 abr 1987 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.