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Forvia Se (FAURY)
Consumo Cíclico · Francia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Forvia Se subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,97%.
Peor sesión
−39,4%
17 mar 2022
Mejor sesión
+64,2%
28 jul 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,1%
2,97% al día
Sesiones al alza
0,5%
de 1.132 desde 2021
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 767 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−74,5%
4 ene 22 → 27 ene 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,5%
máximo: 31 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 2217 mar 2022 | −39,4% | +1,2% | 0,0% | −10,0% | −10,0% |
| 2 | 29 jul 2529 jul 2025 | −39,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 27 ene 2527 ene 2025 | −36,6% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 25 jul 2225 jul 2022 | −29,4% | +0,1% | −5,6% | −3,4% | −5,8% |
| 5 | 1 feb 221 feb 2022 | −7,2% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 25 mar 2225 mar 2022 | −7,1% | +0,5% | −3,1% | −3,1% | −3,1% |
| 7 | 26 jul 2226 jul 2022 | −5,6% | −1,2% | 0,0% | +2,4% | −0,2% |
| 8 | 5 ago 225 ago 2022 | −3,5% | −0,2% | 0,0% | +1,0% | +1,0% |
| 9 | 28 mar 2228 mar 2022 | −3,1% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 9 dic 219 dic 2021 | 0,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +7,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 dic 2021 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.