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H-Farm S.p.A. (FARM.MI)
Servicios Financieros · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) H-Farm S.p.A. subió un 1,92%, frente al +0,36% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,77%.
Peor sesión
−18,4%
2 feb 2026
Mejor sesión
+33,1%
26 ago 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,0%
2,77% al día
Sesiones al alza
35,2%
de 2.785 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.065 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,1%
31 dic 15 → 9 feb 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,8%
máximo: 31 dic 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 262 feb 2026 | −18,4% | +1,0% | −4,2% | −17,2% | −28,9% |
| 2 | 5 mar 205 mar 2020 | −14,7% | −1,8% | 0,0% | −22,4% | +1,6% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,2% | −16,9% | +7,6% | +9,7% | +39,6% |
| 4 | 21 feb 2421 feb 2024 | −12,0% | +1,0% | −1,8% | +31,6% | +31,6% |
| 5 | 23 oct 1823 oct 2018 | −11,3% | −0,9% | −6,0% | −1,5% | +1,5% |
| 6 | 10 dic 2010 dic 2020 | −10,9% | −0,2% | +1,4% | −10,2% | −15,0% |
| 7 | 27 ago 2027 ago 2020 | −9,8% | −1,4% | −3,8% | −12,8% | −21,2% |
| 8 | 4 mar 224 mar 2022 | −9,8% | −6,2% | +2,5% | +3,4% | +27,6% |
| 9 | 22 nov 1822 nov 2018 | −9,2% | −0,7% | −4,2% | +3,8% | +7,5% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −9,2% | −11,2% | −7,5% | −9,7% | +7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 nov 2015 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.