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Food Empire Holdings Limited (F03.SI)
Consumo Defensivo · Singapur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Food Empire Holdings Limited cayó un 3,35%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,75%.
Peor sesión
−17,4%
29 oct 2008
Mejor sesión
+30,0%
14 nov 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,6%
2,75% al día
Sesiones al alza
31,0%
de 6.712 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.220 sesiones en tocar fondo y 1.995 en recuperar el máximo (22 ene 2024).
−83,2%
10 abr 07 → 16 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,3%
máximo: 24 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 0829 oct 2008 | −17,4% | +3,6% | −9,9% | 0,0% | −5,6% |
| 2 | 7 feb 017 feb 2001 | −16,7% | — | +10,0% | 0,0% | −5,0% |
| 3 | 14 sept 0114 sept 2001 | −15,8% | — | 0,0% | −12,5% | +12,5% |
| 4 | 3 jun 083 jun 2008 | −15,2% | −0,4% | +1,5% | −6,0% | −16,4% |
| 5 | 21 dic 1521 dic 2015 | −14,6% | +0,3% | 0,0% | +2,4% | 0,0% |
| 6 | 24 sept 0224 sept 2002 | −14,0% | — | +2,0% | +2,0% | +26,5% |
| 7 | 25 ago 0325 ago 2003 | −14,0% | — | +3,3% | −2,2% | −12,0% |
| 8 | 1 mar 221 mar 2022 | −13,5% | −1,6% | +4,4% | +7,8% | +13,3% |
| 9 | 10 sept 1510 sept 2015 | −13,2% | −0,2% | 0,0% | +6,5% | +4,3% |
| 10 | 3 feb 103 feb 2010 | −12,9% | −0,7% | +11,1% | +11,1% | +14,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 2000 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.